政務服務部門(44)
生產企業出納的工作職責:
1. 現金管理
- 嚴格按照企業財務制度,管理和收付現金,確?,F金收付的準確性和合規性。
- 每日盤點庫存現金,做到日清月結,保證現金賬實相符。
2. 銀行業務處理
- 負責銀行賬戶的日常管理,包括賬戶開立、銷戶、賬戶信息變更等事宜。
- 辦理銀行存款、取款、轉賬、匯款、票據承兌等業務,并及時獲取和傳遞相關銀行憑證。
- 定期獲取銀行對賬單,與銀行日記賬進行核對,并編制銀行余額調節表。
3. 資金收付記錄
- 及時、準確地登記現金日記賬和銀行存款日記賬,詳細記錄每一筆資金收付的來源和去向。
4. 票據與印章管理
- 嚴格管理各類票據,如支票、匯票、本票等,確保票據的安全、正確使用和及時核銷。
- 妥善保管財務專用章、法人章等重要印章,按照規定使用印章。
5. 工資發放與報銷
- 負責員工工資的發放工作,確保工資數據準確無誤,按時將工資款項轉至員工賬戶。
- 審核并支付各類費用報銷,保證報銷手續齊全、合規。
6. 資金報告與分析
- 定期編制現金流量表、資金日報表等,向上級匯報資金收支和結余情況。
- 對資金流動情況進行簡要分析,為企業資金管理提供參考。
7. 稅務協助
- 協助處理與稅務相關的資金收付事項,如稅款繳納等。
8. 資產管理
- 登記和管理企業的貨幣資金相關資產,如定期存款、理財產品等。
9. 文件歸檔與保管
- 整理和保管與資金收付相關的原始憑證、記賬憑證、銀行對賬單等財務文件。
生產企業出納的崗位要求:
1. 教育背景
- 財務、會計等相關專業大專及以上學歷。
2. 工作經驗
- 具有 1 - 3 年出納工作經驗,有生產企業財務工作經驗者優先。
3. 專業知識
- 熟悉國家財務、稅收政策和相關法規。
- 熟練掌握財務軟件和辦公軟件,尤其是 Excel 的操作。
- 了解生產企業的財務流程和特點。
4. 技能能力
- 具備較強的數字敏感度和計算能力,確保資金收付的準確性。
- 良好的溝通協調能力,能夠與各部門有效合作。
- 具有較強的風險防范意識和責任心。
5. 職業素養
- 嚴格遵守財務紀律和企業規章制度,具備良好的職業道德和操守。
- 工作認真細致、耐心,有較強的抗壓能力。
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